코로나 백신주에 투자해도 될까? (모더나, 길리어드 주가 테스트)

모더나, 길리어드 주가가 이슈다. 코로나 때문인데, 백신이 나오면 급등할것 같다.

근데 문제는 백신이 나오지 않아도 급등, 급락을 반복한다. 뉴스에사고 파는 투자자들의 심리가 주가에 반영된것일까?

모더나, 길리어드 투자해도 되는지 분석해보자

​

1만원으로 x축에 해당하는 기간동안 투자한 그래프다. 길리어드는 전체적으로 우하향이고, 모더나는.. 변동성이 너무 크다.

각 주식들 변동성에 대한 그래프를 그려보자. 기간은 동일하게 해봐야지.

​

 

보라색선은 -3%이상 뜬 시점을 알려준다.

모더나는 20번, 길리어드는 15번이다. 5개월동안 모더나는 -3%이상 뜬 시점이 20.2%이고 길리어드는 15.15%이다.

애플이 10년동안 86번, 10년동안 -3%이상 뜬시점이 3.29%라고 했을때 모더나, 길리어드는 변동성이 엄청 큰 편에 속한다.

​

같은 기간 동안 모더나, 길리어드의 상관관계 분석이다.

모더나가 오를동안 길리어드는 7.87% 비례하게 주가가 상승하였다.

같은 백신 회사인데 모더나는 많이 오르고, 길리어드는 모더나가 오른정도의 7.87%배로 올랐다는 의미이다.

변동성은 두 회사 모두 크지만 주가는 모더나가 훨씬 상승했다. 위험성을 안고 투자하는 거라면 모더나에 투자하는게 나아 보인다.

​

 

GLD(금), TLT(채권)으로 hedge해봐도 의미가 없다. 많이 차이가 나지 않는다.(hedge는 -9%일때 팔고 hedge stock을 5일동안 보유)

변동성 큰 주식을 투자할때는 hedge를 생각하는것 보단 단타로 치는게 나아 보인다.

그래도 단기간동안 4배의 수익률을 올린 모더나 주식을 투자하는것보단 우량주에 투자해서 맘편히 갖고있는게 나을듯 하다.