안녕하세요~ 이번엔 애플(AAPL)에 대해서 백테스팅 분석을 해보겠습니다~
1만원을 갖고 나스닥, 애플을 2008년에 매수하여 2020년 현재까지 12년동안 보유한 그래프입니다.
나스닥은 원금대비 3.5배
AAPL는 원금대비 11.5배 입니다.
애플의 상승세가 어마어마하네요. 12년, 15년 18년 3년주기로 주가가 급상승 하는 모습을 보입니다.
1만원을 갖고 나스닥, 애플을 2008년에 매수하여 2020년 현재까지 12년동안 보유한 그래프입니다.
파란선 : AAPL 만 보유했을때, 원금대비 10배
-> HEDGE없이 장기보유.
빨간선 :AAPL + 나스닥 Inverse, 원금대비 20배
- AAPL -6%뜬 후 전량매도 -> PSQ 전량매수(10일 보유) -> 10일 후 AAPL 전량 매수
초록선 : AAPL + 금, 원금대비 33배
- AAPL -5%뜬 후 전량매도 -> GLD 전량매수(20일 보유) -> 20일 후 AAPL 전량 매수
주황선 : MSFT + 미국 20년만기 채권, 원금대비 23배
- AAPL -6%뜬 후 전량매도 -> TLT 전량매수(20일 보유) -> 20일 후 AAPL전량 매수
*결론
1. MSFT가 TLT로 헷지했을때 가장 큰 수익률을 얻는것과는 달리, AAPL은 GLD가 최대 수익률을 거두었습니다.
2. MSFT과 마찬가지로 AAPL은 꾸준히 오르는 주식이라서 장기 보유가 좋습니다.
3. 장기투자 VS 헷지모델의 수익률은, 10배 VS 23배의 차이를 나타냅니다.
1천만원을 투자했을때 1억 VS 2.3억이 되는 경우입니다. 크게 느껴지지 않는다면 그냥 장기보유 해도 괜찮을것 같습니다~
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